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把买股票变成可测可控的收益机器：从模型到执行
掌握股票赚钱的公式，比盲目跟风更重要。把“买股票”视作工程：资金管理、行为模型、决策与审计四部分并行运作。资金分配示例：风险每笔1%资本，止损设为5%，仓位=1%/5%=20%资本；Kelly公式 f*=(bp−q)/b，设胜率55%（p=0.55）、盈亏比1.5(b=1.5)，则f*=25%，建议半Kelly即12.5%为稳健仓位。短期交易模型：单次期望收益= p*win% + (1−p)*loss% ，若p=0.55, win=3%, loss=−2%, 则期望=0.75%/笔；月20笔理论毛回报≈15%，扣除0.2%/笔手续费净回报≈11%。小资金大操作要量化杠杆风险：3倍杠杆将收益与波动放大3倍，若初始资金10万，杠杆后名义30万，波动加剧导致触及维持保证金概率上升，例：维持保证金25%，跌幅超过33%将触及爆仓。投资者行为模式需用统计量化：跟风概率、持仓时间分布、最大回撤（max drawdown=(peak−trough)/peak，例：12万→9万=25%）。透明度与投资金额审核：每日NAV、逐笔对账、累计入金与头寸比（入金/市值≤1）是基础。决策机制建议用复合评分：总分=0.6*基本面+0.4*技术面，>70才买入（例：80、60→72）。这个流程把“如何买股票才能赚钱”从经验变成可测可控的系统。
你想尝试哪种策略？
A. 稳健：1%风险/笔（长期复利）
B. 半Kelly：高效但控制波动
C. 短期交易：高频试算模型
D. 想要一套可执行的模板并审核资金透明度
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评论
FinanceGeek88
模型讲得很清楚，半Kelly听起来合理。
小马过河
止损和仓位计算很实用，马上试试风险1%规则。
Trader王
短期交易示例把费用考虑进来了，真实感强。
Anna_Li
喜欢复合评分的决策思路，简单可量化。